2019年8月末の資産総額は約381万円でした。
積み立て
バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)を85.91ドルで32株、約2750ドル(約291,500円)分積み立てました。
配当金
ISHARESCORE BOND(AGG)から計15.36ドル(約1,600円)、税引き後11.03ドル(約1,100円)の分配金を受け取りました。
ポートフォリオ
銘柄 | 評価額 | 保有割合 | 理想保有率からの乖離 |
VTI | $12,370.32 | 34.4% | -5.6% |
VYM | $8,960.64 | 24.9% | 4.9% |
VEU | $3,517.20 | 9.8% | -0.2% |
AGG | $6,733.67 | 18.7% | -1.3% |
IYR | $4,345.62 | 12.1% | 2.1% |
となりました。
今月からMMFに資産を定期的に入れているので、MMFは預貯金扱いとしてポートフォリオから除外しました。
その分VTIに保有割合を振りました。
今月はトランプ砲の影響もあり主に株式を扱っているVTI・VYM・VEUがダメージを受けた反面、債権のAGG・不動産のIYRは好調です。
追加購入額の割に資産額が伸び悩んだのはMMFをポートフォリオから引いた分もありますが、株式の下落と円高による影響が大きいです。
このままの状況が続いた場合、次はVTIを積み立てることになりそうです。
累積収益額
配当再投資を含めた累積収益額は約-38,000円でした。
トランプ砲と円高のダブルパンチで円換算だと損失が出ています。
以上です。
以下のような戦略で米国ETFの積み立て投資を行っています。
hakuna-matata.hatenablog.jp